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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 411.00 | 319 473.00 | 458 937.00 | 778 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 971.00 | 177 016.00 | 106 954.00 | 283 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 251.00 | 497 889.00 | 582 362.00 | 1 080 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 612.00 | 10 520.00 | 170 092.00 | 180 612.00 |
BZ Autres créances | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
CF Disponibilités | 851 004.00 | | 851 004.00 | 851 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 717.00 | 10 520.00 | 1 608 197.00 | 1 618 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 969.00 | 508 410.00 | 2 190 559.00 | 2 698 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 950.00 | 501 950.00 | | 501 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 173.00 | 56 174.00 | | 56 173.00 |
DG Autres réserves | 296 970.00 | 237 326.00 | | 296 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 611.00 | 59 645.00 | | 292 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 968.00 | 364 865.00 | | 288 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 674.00 | 1 219 960.00 | | 1 436 674.00 |
DN Avances conditionnées | 40 450.00 | 38 250.00 | | 40 450.00 |
DO TOTAL (II) | 40 450.00 | 38 250.00 | | 40 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 589.00 | 337 562.00 | | 420 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 370.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 70 095.00 | | 89 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 947.00 | 163 901.00 | | 199 947.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 2 888.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 435.00 | 574 817.00 | | 713 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 559.00 | 1 833 026.00 | | 2 190 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 004.00 | | 12 847.00 | 1 068 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 080 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 534.00 | | 6 847.00 | 1 055 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | 6 000.00 | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 064.00 | 133 826.00 | | 364 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 664.00 | 133 826.00 | | 362 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 180 613.00 | 180 613.00 | | 180 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 590.00 | 118 534.00 | 272 056.00 | 420 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 973.00 | | | 116 973.00 |
VP Divers | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 729.00 | 378 321.00 | 16 409.00 | 394 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 321.00 | 410 265.00 | 272 056.00 | 712 321.00 |