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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 264.00 | 396 841.00 | 382 423.00 | 779 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 741.00 | 144 865.00 | 89 876.00 | 234 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 506.00 | 543 105.00 | 502 400.00 | 1 045 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 155.00 | 7 602.00 | 195 553.00 | 203 155.00 |
BZ Autres créances | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CF Disponibilités | 1 284 402.00 | | 1 284 402.00 | 1 284 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 762.00 | 7 602.00 | 2 013 160.00 | 2 020 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 268.00 | 550 708.00 | 2 515 560.00 | 3 066 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 650.00 | 501 950.00 | | 502 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 208.00 | 56 174.00 | | 80 208.00 |
DG Autres réserves | 485 433.00 | 296 971.00 | | 485 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 680.00 | 292 611.00 | | 279 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 441.00 | 288 968.00 | | 229 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 413.00 | 1 436 674.00 | | 1 577 413.00 |
DN Avances conditionnées | 31 450.00 | 40 450.00 | | 31 450.00 |
DO TOTAL (II) | 31 450.00 | 40 450.00 | | 31 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 630.00 | 420 590.00 | | 649 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 821.00 | 441.00 | | 49 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 89 268.00 | | 92 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 677.00 | 199 947.00 | | 111 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 2 074.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 698.00 | 713 435.00 | | 906 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 560.00 | 2 190 559.00 | | 2 515 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 655.00 | 410 265.00 | | 390 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 252.00 | | 46 299.00 | 1 080 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919.00 | 30 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 045.00 | 1 045 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 127.00 | 1 014 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 382.00 | | 29 749.00 | 1 062 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 550.00 | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 890.00 | 118 708.00 | 73 492.00 | 497 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 490.00 | 118 708.00 | 73 493.00 | 496 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 630.00 | 133 588.00 | 401 042.00 | 649 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 925.00 | 280 135.00 | 28 790.00 | 308 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 698.00 | 390 655.00 | 401 042.00 | 906 698.00 |