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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 539.00 | 7 692.00 | 3 846.00 | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 182.00 | 34 802.00 | 98 380.00 | 133 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 3 636.00 | 2 988.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 347.00 | 46 131.00 | 114 215.00 | 160 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BN En cours de production de biens | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 465.00 | 374.00 | 73 091.00 | 73 465.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 162.00 | 374.00 | 175 788.00 | 176 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 509.00 | 46 505.00 | 290 003.00 | 336 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 471.00 | 3 319.00 | | -26 471.00 |
DL TOTAL (I) | -13 152.00 | 13 319.00 | | -13 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 877.00 | 173.00 | | 35 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 77 652.00 | | 127 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 798.00 | 83 010.00 | | 70 798.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 68 313.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 156.00 | 229 148.00 | | 303 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 003.00 | 242 468.00 | | 290 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 724.00 | 229 148.00 | | 205 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 707.00 | | 604 707.00 | 604 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 707.00 | | 604 707.00 | 604 707.00 |
FM Production stockée | | | 29 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 846.00 | 822 735.00 | | 634 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 318.00 | 819 415.00 | | 661 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 471.00 | 3 319.00 | | -26 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 780.00 | | 63 567.00 | 96 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 240.00 | | 60 567.00 | 79 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 23 032.00 | | 23 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 19 186.00 | | 19 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 187.00 | 374.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 187.00 | 374.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 187.00 | 374.00 | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 787.00 | 7 305.00 | 28 482.00 | 35 787.00 |
VI Groupe et associés | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 156.00 | 205 725.00 | 97 432.00 | 303 156.00 |