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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 756.00 | 1 243.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 159.00 | 88 887.00 | 72 272.00 | 161 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 6 092.00 | 532.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 324.00 | 108 276.00 | 80 048.00 | 188 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BN En cours de production de biens | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 541.00 | 374.00 | 153 167.00 | 153 541.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 176.00 | 374.00 | 304 802.00 | 305 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 500.00 | 108 650.00 | 384 850.00 | 493 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 166.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DH Report à nouveau | | -23 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | 35 084.00 | | 45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 67 454.00 | 21 932.00 | | 67 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 336.00 | 25 721.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 906.00 | 262 408.00 | | 121 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 971.00 | 93 656.00 | | 101 971.00 |
EA Autres dettes | 72 180.00 | 69 639.00 | | 72 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 396.00 | 451 429.00 | | 317 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 850.00 | 473 361.00 | | 384 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 679.00 | 454 557.00 | | 303 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 512.00 | | 977 512.00 | 977 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 512.00 | | 977 512.00 | 977 512.00 |
FM Production stockée | | | -57 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 745.00 | 964 650.00 | | 929 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 223.00 | 929 566.00 | | 884 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 521.00 | 35 084.00 | | 45 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 971.00 | 4 382.00 | | 12 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 815.00 | | 6 510.00 | 190 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 188 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 167 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 276.00 | | 6 510.00 | 170 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 521.00 | 34 170.00 | 7 415.00 | 81 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 600.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | 33 570.00 | 7 415.00 | 68 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 126.00 | 7 408.00 | 13 717.00 | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 396.00 | 303 679.00 | 13 717.00 | 317 396.00 |