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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 156.00 | 1 843.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 650.00 | 63 737.00 | 99 912.00 | 163 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 5 087.00 | 1 538.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 814.00 | 81 521.00 | 109 293.00 | 190 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BN En cours de production de biens | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 312.00 | 374.00 | 81 938.00 | 82 312.00 |
BZ Autres créances | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CF Disponibilités | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 441.00 | 374.00 | 364 067.00 | 364 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 256.00 | 81 895.00 | 473 361.00 | 555 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DG Autres réserves | | 3 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 318.00 | | | -23 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 084.00 | -26 471.00 | | 35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 932.00 | -13 152.00 | | 21 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | 35 880.00 | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 639.00 | 68 984.00 | | 69 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 408.00 | 127 492.00 | | 262 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 656.00 | 70 798.00 | | 93 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 429.00 | 303 156.00 | | 451 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 361.00 | 290 003.00 | | 473 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 303.00 | 303 156.00 | | 430 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 922.00 | | 857 922.00 | 857 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 922.00 | | 857 922.00 | 857 922.00 |
FM Production stockée | | | 100 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 650.00 | 634 846.00 | | 964 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 566.00 | 661 318.00 | | 929 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 084.00 | -26 471.00 | | 35 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 347.00 | | 30 468.00 | 160 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | | 30 468.00 | 139 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 132.00 | 35 389.00 | | 46 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 693.00 | 3 846.00 | | 7 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 30 386.00 | | 38 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 409.00 | 262 409.00 | | 262 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 724.00 | 4 599.00 | 21 126.00 | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
VW T.V.A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 429.00 | 430 304.00 | 21 126.00 | 451 429.00 |