| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 058.00 | 1 641.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 134.00 | 1 058.00 | 183 076.00 | 184 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 280.00 | | 1 664 280.00 | 1 664 280.00 |
BZ Autres créances | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 774.00 | | 2 086 774.00 | 2 086 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 908.00 | 1 058.00 | 2 269 850.00 | 2 270 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | | | 779.00 |
DG Autres réserves | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 049.00 | 15 563.00 | | 66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 109 511.00 | 43 463.00 | | 109 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 807.00 | 73 902.00 | | 1 089 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 674.00 | 461 990.00 | | 863 674.00 |
EA Autres dettes | 145 763.00 | 148 113.00 | | 145 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 339.00 | 684 005.00 | | 2 160 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 850.00 | 727 468.00 | | 2 269 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 339.00 | 684 005.00 | | 2 160 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 358 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 450.00 | 21 692.00 | | 25 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 379.00 | -21 692.00 | | -21 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 049.00 | 15 563.00 | | 66 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 900.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 900.00 | | 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 807.00 | 1 089 807.00 | | 1 089 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 409.00 | 2 029 974.00 | 31 435.00 | 2 061 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 339.00 | 2 160 339.00 | | 2 160 339.00 |