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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 958.00 | 741.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 134.00 | 1 958.00 | 182 176.00 | 184 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 902.00 | | 1 614 902.00 | 1 614 902.00 |
BZ Autres créances | 1 233 340.00 | | 1 233 340.00 | 1 233 340.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 399.00 | | 2 856 399.00 | 2 856 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 534.00 | 1 958.00 | 3 038 576.00 | 3 040 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 779.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
DH Report à nouveau | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 137.00 | 66 049.00 | | -512 137.00 |
DL TOTAL (I) | -402 626.00 | 109 511.00 | | -402 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 596.00 | 61 094.00 | | 145 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 097.00 | 916 594.00 | | 1 540 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 350.00 | 863 674.00 | | 1 683 350.00 |
EA Autres dettes | 72 158.00 | 145 763.00 | | 72 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 201.00 | 1 987 125.00 | | 3 441 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 576.00 | 2 096 636.00 | | 3 038 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 201.00 | 1 987 125.00 | | 3 441 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 596.00 | 51 094.00 | | 145 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 134.00 | | | 184 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 900.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 900.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 097.00 | 1 540 097.00 | | 1 540 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 736.00 | 308 736.00 | | 308 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 902.00 | | | 1 614 902.00 |
VB T. V. A. | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 596.00 | 145 596.00 | | 145 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 582.00 | | | 841 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 994.00 | 2 881 994.00 | | 2 881 994.00 |
VW T.V.A. | 904 381.00 | 904 381.00 | | 904 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 201.00 | 3 441 201.00 | | 3 441 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |