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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 029.00 | 2 699.00 | 198 330.00 | 201 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 933.00 | | 676 933.00 | 676 933.00 |
BZ Autres créances | 761 289.00 | | 761 289.00 | 761 289.00 |
CF Disponibilités | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 703.00 | | 1 519 703.00 | 1 519 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 732.00 | 2 699.00 | 1 718 033.00 | 1 720 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | | 14 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -433 316.00 | 64 038.00 | | -433 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 551.00 | -512 137.00 | | -405 551.00 |
DL TOTAL (I) | -808 177.00 | -402 626.00 | | -808 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 075.00 | 145 596.00 | | 160 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | 1 540 097.00 | | 281 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 779.00 | 1 683 350.00 | | 668 779.00 |
EA Autres dettes | 1 416 074.00 | 72 158.00 | | 1 416 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 210.00 | 3 441 201.00 | | 2 526 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 033.00 | 3 038 576.00 | | 1 718 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 210.00 | 3 441 201.00 | | 2 526 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 075.00 | 145 596.00 | | 160 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 134.00 | | 34 230.00 | 184 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 335.00 | 48 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 335.00 | 201 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 34 230.00 | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 741.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 741.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 074.00 | 1 416 074.00 | | 1 416 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UX Autres créances clients | 676 933.00 | 676 933.00 | | 676 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 382.00 | 588 382.00 | | 588 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 621.00 | 1 487 621.00 | | 1 487 621.00 |
VW T.V.A. | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 210.00 | 2 526 210.00 | | 2 526 210.00 |