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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 361.00 | 17 639.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 356.00 | 144.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 380.00 | 7 717.00 | 51 663.00 | 59 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 456.00 | 7 717.00 | 70 739.00 | 78 456.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 777.00 | -6 345.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432.00 | -5 345.00 | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 415.00 | 24 247.00 | | 20 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 942.00 | 35 257.00 | | 29 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 6 323.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 788.00 | 6 081.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 308.00 | 71 908.00 | | 67 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 739.00 | 66 563.00 | | 70 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 399.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 4 468.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 4 867.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -4 867.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 030.00 | 127 821.00 | | 143 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 253.00 | 134 166.00 | | 134 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 777.00 | -6 345.00 | | 8 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 350.00 | | 30.00 | 59 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 30.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 3 738.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 3 738.00 | | 3 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 415.00 | 3 913.00 | 16 502.00 | 20 415.00 |
VI Groupe et associés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 940.00 | 1 160.00 | 3 780.00 | 4 940.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 308.00 | 50 806.00 | 16 502.00 | 67 308.00 |