| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 10 957.00 | 14 743.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 080.00 | 11 457.00 | 48 623.00 | 60 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 140.00 | 11 457.00 | 63 683.00 | 75 140.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | -6 345.00 | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 8 777.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 10 375.00 | 3 432.00 | | 10 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | 20 415.00 | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904.00 | 29 942.00 | | 22 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 5 162.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 110.00 | 11 788.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 308.00 | 67 308.00 | | 53 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 683.00 | 70 739.00 | | 63 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 802.00 | 50 806.00 | | 40 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 172.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 876.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -876.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 92.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 218.00 | 143 030.00 | | 172 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 274.00 | 134 253.00 | | 165 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 8 777.00 | | 6 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 380.00 | | 700.00 | 59 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 700.00 | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 3 741.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 3 741.00 | | 7 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 502.00 | 3 996.00 | 12 505.00 | 16 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525.00 | 745.00 | 3 780.00 | 4 525.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 308.00 | 40 802.00 | 12 505.00 | 53 308.00 |