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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 340.00 | 19 331.00 | 9 009.00 | 28 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 065.00 | 2 851.00 | 5 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 137.00 | 22 397.00 | 45 740.00 | 68 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 128.00 | 22 397.00 | 64 731.00 | 87 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 064.00 | 9 275.00 | | 22 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 15 804.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 23 881.00 | 26 179.00 | | 23 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 665.00 | 18 312.00 | | 10 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | 17 941.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 9 567.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | 4 109.00 | | 16 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 850.00 | 49 928.00 | | 40 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 731.00 | 76 107.00 | | 64 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 693.00 | 49 928.00 | | 37 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 994.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 994.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -1 994.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 454.00 | 148 568.00 | | 258 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 736.00 | 132 764.00 | | 257 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 15 804.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 147.00 | | 1 990.00 | 66 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 267.00 | | 1 990.00 | 32 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 10 940.00 | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 10 940.00 | | 11 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 665.00 | 7 508.00 | 3 157.00 | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 3 186.00 | 3 780.00 | 6 966.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 850.00 | 37 693.00 | 3 157.00 | 40 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |