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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 450.00 | | 963 450.00 | 963 450.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 258.00 | | 1 000 258.00 | 1 000 258.00 |
CU Autres participations | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DG Autres réserves | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 100 940.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 532 315.00 | 486 140.00 | | 532 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 703.00 | 507 172.00 | | 453 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 42 800.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 943.00 | 551 412.00 | | 467 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 258.00 | 1 037 551.00 | | 1 000 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 128 260.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825.00 | 27 320.00 | | 7 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 175.00 | 100 940.00 | | 46 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 703.00 | 54 335.00 | 223 754.00 | 453 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 076.00 | 26 626.00 | 5 450.00 | 32 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 943.00 | 68 575.00 | 223 754.00 | 467 943.00 |