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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 1 037.00 | 4 412.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 450.00 | 1 037.00 | 962 412.00 | 963 450.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 359.00 | 1 037.00 | 995 321.00 | 996 359.00 |
CU Autres participations | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DG Autres réserves | 241 898.00 | | | 241 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
DL TOTAL (I) | 692 015.00 | | | 692 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 321.00 | | | 995 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 066.00 | 56 418.00 | 232 648.00 | 289 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 333.00 | 21 883.00 | 5 450.00 | 27 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 306.00 | 70 658.00 | 232 648.00 | 303 306.00 |