| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 1 047.00 | 4 402.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 450.00 | 1 047.00 | 962 402.00 | 963 450.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 555.00 | 1 047.00 | 992 508.00 | 993 555.00 |
CU Autres participations | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DG Autres réserves | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 745 522.00 | | | 745 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 508.00 | | | 992 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 745.00 | 57 131.00 | 175 614.00 | 232 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 768.00 | 21 318.00 | 5 450.00 | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 985.00 | 71 371.00 | 175 614.00 | 246 985.00 |