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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 706.00 | 15 663.00 | 24 042.00 | 39 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 588.00 | 18 639.00 | 53 948.00 | 72 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 961.00 | 1 773.00 | 197 188.00 | 198 961.00 |
BZ Autres créances | 208 328.00 | | 208 328.00 | 208 328.00 |
CF Disponibilités | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 098.00 | 1 773.00 | 528 325.00 | 530 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 686.00 | 20 412.00 | 582 273.00 | 602 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 272.00 | 130 252.00 | | 48 272.00 |
DL TOTAL (I) | 228 524.00 | 230 252.00 | | 228 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 333.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | 135 887.00 | | 54 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 316.00 | 606 377.00 | | 237 316.00 |
EA Autres dettes | 46 155.00 | 497 150.00 | | 46 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 749.00 | 1 687 174.00 | | 353 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 273.00 | 1 917 426.00 | | 582 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 749.00 | 1 687 174.00 | | 353 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 794.00 | | 2 160 794.00 | 2 160 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 794.00 | | 2 160 794.00 | 2 160 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 917.00 | 9 400.00 | | 25 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -75.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 758.00 | 3 081 988.00 | | 2 189 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 486.00 | 2 951 736.00 | | 2 141 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 272.00 | 130 252.00 | | 48 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 901.00 | | 6 384.00 | 87 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 697.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 697.00 | 72 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | | 6 384.00 | 33 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 5 837.00 | | 12 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 5 837.00 | | 9 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VC Groupe et associés | 168 671.00 | | | 168 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VP Divers | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 845.00 | 433 596.00 | 4 249.00 | 437 845.00 |
VW T.V.A. | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 749.00 | 338 749.00 | | 338 749.00 |