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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 961.00 | 21 489.00 | 19 472.00 | 40 961.00 |
BF Prêts | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 872.00 | 24 465.00 | 49 407.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 867.00 | 8 118.00 | 99 749.00 | 107 867.00 |
BZ Autres créances | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 554.00 | 8 118.00 | 277 437.00 | 285 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 426.00 | 32 583.00 | 326 844.00 | 359 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 524.00 | 70 252.00 | | 88 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 871.00 | 48 272.00 | | -39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 158 653.00 | 228 524.00 | | 158 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 370.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | 15 001.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 54 908.00 | | 30 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 199.00 | 237 316.00 | | 118 199.00 |
EA Autres dettes | 16 616.00 | 46 155.00 | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 191.00 | 353 749.00 | | 168 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 844.00 | 582 273.00 | | 326 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 191.00 | 353 749.00 | | 168 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 817.00 | | 769 817.00 | 769 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 817.00 | | 769 817.00 | 769 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 25 917.00 | | 12 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 97.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 619.00 | 2 189 758.00 | | 780 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 490.00 | 2 141 486.00 | | 820 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 871.00 | 48 272.00 | | -39 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 588.00 | | 1 256.00 | 72 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -29.00 | | 28 029.00 | -29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29.00 | | 73 872.00 | -29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 706.00 | | 1 256.00 | 39 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 639.00 | 5 826.00 | | 18 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 5 826.00 | | 15 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 7 481.00 | 1 137.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 7 481.00 | 1 137.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 7 481.00 | 1 137.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 481.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UP Prêts | 29.00 | | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 926.00 | 188 623.00 | 1 303.00 | 189 926.00 |
VW T.V.A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 584.00 | 165 584.00 | | 165 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |