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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 584.00 | 27 481.00 | 37 103.00 | 64 584.00 |
BF Prêts | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 431.00 | 30 456.00 | 68 975.00 | 99 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 751.00 | 7 290.00 | 178 462.00 | 185 751.00 |
BZ Autres créances | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CF Disponibilités | 312 170.00 | | 312 170.00 | 312 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 359.00 | 7 290.00 | 871 070.00 | 878 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 791.00 | 37 746.00 | 940 045.00 | 977 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 653.00 | 88 524.00 | | 48 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 863.00 | -39 871.00 | | 184 863.00 |
DL TOTAL (I) | 343 516.00 | 158 653.00 | | 343 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 296.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 2 607.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 440.00 | 30 473.00 | | 142 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 703.00 | 118 199.00 | | 450 703.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 16 616.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 529.00 | 168 191.00 | | 596 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 045.00 | 326 844.00 | | 940 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 529.00 | 168 191.00 | | 596 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 380.00 | | 2 854 380.00 | 2 854 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 380.00 | | 2 854 380.00 | 2 854 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 730.00 | 12 365.00 | | 39 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 195.00 | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 195.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -195.00 | | -4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 116.00 | 780 619.00 | | 2 895 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 253.00 | 820 490.00 | | 2 710 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 863.00 | -39 871.00 | | 184 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 872.00 | 1.00 | 27 301.00 | 73 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741.00 | 1.00 | 99 431.00 | 1 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 64 584.00 | 1 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 961.00 | | 25 364.00 | 40 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | 1 937.00 | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 465.00 | 5 992.00 | 1.00 | 24 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | 1.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 5 992.00 | | 21 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 118.00 | | 828.00 | 8 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | | 828.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | | 828.00 | 8 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 689.00 | 176 689.00 | | 176 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UP Prêts | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VC Groupe et associés | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 156.00 | 522 168.00 | 72 988.00 | 595 156.00 |
VW T.V.A. | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 995.00 | 593 995.00 | | 593 995.00 |