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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 17 104.00 | 22 722.00 | 39 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 367.00 | 17 104.00 | 158 263.00 | 175 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 640.00 | -4 545.00 | 32 185.00 | 27 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 614.00 | -4 545.00 | 42 159.00 | 37 614.00 |
110 Total général Actif | 212 981.00 | 12 559.00 | 200 422.00 | 212 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
222 Production stockée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
252 Charges sociales | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |