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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 237.00 | 62 390.00 | 30 847.00 | 93 237.00 |
040 Immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 643.00 | 62 390.00 | 250 253.00 | 312 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
110 Total général Actif | 330 345.00 | 62 390.00 | 267 955.00 | 330 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
230 Autres produits | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
242 Autres charges externes. | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
252 Charges sociales | 465.00 | | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 413.00 | | | 311 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |