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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 336.00 | 49 014.00 | 38 323.00 | 87 336.00 |
040 Immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 742.00 | 49 014.00 | 257 729.00 | 306 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
110 Total général Actif | 309 507.00 | 49 014.00 | 260 494.00 | 309 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
252 Charges sociales | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 691.00 | | | -77 691.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 742.00 | | | 306 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |