| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 248.00 | | 760 248.00 | 760 248.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 512.00 | | 779 512.00 | 779 512.00 |
CU Autres participations | 760 248.00 | | 760 248.00 | 760 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
DH Report à nouveau | -4 074.00 | | | -4 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 397 090.00 | | | 397 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 976.00 | | | 228 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EA Autres dettes | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 422.00 | | | 382 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 512.00 | | | 779 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 977.00 | 23 849.00 | 98 195.00 | 228 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 423.00 | 177 295.00 | 98 195.00 | 382 423.00 |