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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 200.00 | | 1 033 200.00 | 1 033 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 502.00 | 229 909.00 | 50 592.00 | 280 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 029.00 | 234 859.00 | 1 084 169.00 | 1 319 029.00 |
BT Marchandises | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 175.00 | 234 859.00 | 1 261 315.00 | 1 496 175.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 770 826.00 | | | 770 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
DL TOTAL (I) | 895 656.00 | | | 895 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 658.00 | | | 365 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 315.00 | | | 1 261 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 339.00 | | | 267 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 487.00 | | 1 247 487.00 | 1 247 487.00 |
FG Production vendue services | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 163.00 | | 1 283 163.00 | 1 283 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 156.00 | | | 1 299 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 425.00 | | | 1 241 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 479.00 | | 9 945.00 | 1 313 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 1 319 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 281 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 860.00 | | | 1 036 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 244.00 | | 9 943.00 | 276 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 555.00 | 15 696.00 | 4 391.00 | 223 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 895.00 | 15 696.00 | 4 391.00 | 219 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 573.00 | 31 255.00 | 98 319.00 | 129 573.00 |
VI Groupe et associés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 187.00 | 35 027.00 | 160.00 | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 659.00 | 267 340.00 | 98 319.00 | 365 659.00 |