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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 248.00 | | 760 248.00 | 760 248.00 |
BZ Autres créances | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 070.00 | | 803 070.00 | 803 070.00 |
CU Autres participations | 760 248.00 | | 760 248.00 | 760 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
DL TOTAL (I) | 536 892.00 | | | 536 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 070.00 | | | 803 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 248.00 | | | 760 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 248.00 | | | 760 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 357.00 | 24 193.00 | 99 778.00 | 205 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VP Divers | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 178.00 | 85 013.00 | 99 778.00 | 266 178.00 |