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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 227 740 430.00 | | 227 740 430.00 | 227 740 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 805 698 431.00 | | 805 698 431.00 | 805 698 431.00 |
BZ Autres créances | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CF Disponibilités | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 119.00 | | 261 119.00 | 261 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 546 581.00 | | 809 546 581.00 | 809 546 581.00 |
CU Autres participations | 577 958 001.00 | | 577 958 001.00 | 577 958 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 587 032.00 | | 3 587 032.00 | 3 587 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 779 681.00 | 5 779 681.00 | | 5 779 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 838 320.00 | 572 188 320.00 | | 336 838 320.00 |
DH Report à nouveau | -266 829.00 | -8 484.00 | | -266 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 936 320.00 | -258 344.00 | | 234 936 320.00 |
DL TOTAL (I) | 577 287 492.00 | 577 701 172.00 | | 577 287 492.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 796 875.00 | 231 525 000.00 | | 231 796 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 49 492.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 309.00 | | |
EA Autres dettes | 89 781.00 | 9 175.00 | | 89 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 134.00 | 414 838.00 | | 360 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 259 089.00 | 232 114 814.00 | | 232 259 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 546 581.00 | 809 815 986.00 | | 809 546 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 680 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 050 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 730 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 312 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 312 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 418 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 915 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 873 184.00 | 10 931 496.00 | | 251 873 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936 865.00 | 11 189 841.00 | | 16 936 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 936 320.00 | -258 344.00 | | 234 936 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 545 601.00 | | | 805 545 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 698 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 698 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 545 601.00 | | | 805 545 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 231 796 875.00 | 6 796 875.00 | | 231 796 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 134.00 | 54 704.00 | 218 816.00 | 360 134.00 |
UP Prêts | 227 740 430.00 | 6 677 930.00 | | 227 740 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 828 726.00 | 6 766 226.00 | 221 062 500.00 | 227 828 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 259 089.00 | 6 953 659.00 | 218 816.00 | 232 259 089.00 |