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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 605 122 032.00 | | 605 122 032.00 | 605 122 032.00 |
BZ Autres créances | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CF Disponibilités | 7 282 231.00 | | 7 282 231.00 | 7 282 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 224.00 | | 7 374 224.00 | 7 374 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 496 256.00 | | 612 496 256.00 | 612 496 256.00 |
CU Autres participations | 605 122 032.00 | | 605 122 032.00 | 605 122 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 804 548.00 | 33 626 184.00 | | 40 804 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 838 320.00 | 336 838 320.00 | | 336 838 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 968.00 | 577 968.00 | | 577 968.00 |
DH Report à nouveau | 233 115 191.00 | 234 091 523.00 | | 233 115 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 649.00 | -976 332.00 | | 1 131 649.00 |
DL TOTAL (I) | 612 467 676.00 | 604 157 663.00 | | 612 467 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 231 796 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 581.00 | 232 114 857.00 | | 28 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 496 256.00 | 836 272 520.00 | | 612 496 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 318 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 318 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 318 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 042 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 349 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 574 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 892 820.00 | 16 081 962.00 | | 21 892 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 172.00 | 17 058 294.00 | | 20 761 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 649.00 | -976 332.00 | | 1 131 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 698 431.00 | | 27 164 031.00 | 805 698 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 740 430.00 | 605 122 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 740 430.00 | 605 122 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 698 431.00 | | 27 164 031.00 | 805 698 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 229 040.00 | | | 8 229 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VP Divers | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |