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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 070.00 | 1 630.00 | 4 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 745.00 | 3 070.00 | 1 231 676.00 | 1 234 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 400.00 | 3 070.00 | 1 332 330.00 | 1 335 400.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 988.00 | -2 101.00 | | 155 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 887.00 | 997 899.00 | | 1 153 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 255.00 | 150 504.00 | | 155 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 188.00 | | 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 443.00 | 150 692.00 | | 178 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 330.00 | 1 148 591.00 | | 1 332 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 938.00 | 3 483.00 | | 337 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 950.00 | 5 584.00 | | 181 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 988.00 | -2 101.00 | | 155 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 840.00 | 32 795.00 | 210 045.00 | 242 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |