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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 673.00 | | 216 673.00 | 216 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 373.00 | 6 700.00 | 1 236 673.00 | 1 243 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 657.00 | 6 700.00 | 1 482 957.00 | 1 489 657.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 301.00 | 7 695.00 | | 14 301.00 |
DH Report à nouveau | 271 703.00 | 146 192.00 | | 271 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 132 117.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 915.00 | 1 286 004.00 | | 1 300 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 183.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 29 178.00 | | 23 119.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 042.00 | 218 195.00 | | 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 957.00 | 1 504 199.00 | | 1 482 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 901.00 | 19 228.00 | 216 673.00 | 235 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |