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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 769.00 | 6 700.00 | 1 191 069.00 | 1 197 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 325.00 | 6 700.00 | 1 551 625.00 | 1 558 325.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 274.00 | 25 917.00 | | 45 274.00 |
DG Autres réserves | 370 184.00 | 2 404.00 | | 370 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 481.00 | 387 137.00 | | 89 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 938.00 | 1 415 457.00 | | 1 504 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 356 766.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 616.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 700.00 | 27 973.00 | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 687.00 | 385 355.00 | | 46 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 625.00 | 1 800 813.00 | | 1 551 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 958.00 | | 101 837.00 | 1 096 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 1 191 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 1 197 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 258.00 | | 101 837.00 | 1 090 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
UX Autres créances clients | 296 100.00 | 296 100.00 | | 296 100.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 445.00 | 299 376.00 | 171 069.00 | 470 445.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |