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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 233.00 | 561.00 | 672.00 | 1 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 5.00 | 562.00 | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | 566.00 | 1 234.00 | 1 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
060 Stock marchandises | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
110 Total général Actif | 57 738.00 | 566.00 | 57 172.00 | 57 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 713.00 | | | 713.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 526.00 | | | 141 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 923.00 | | | -22 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
252 Charges sociales | 358.00 | | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | | | 566.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 856.00 | | | 12 856.00 |