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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 313.00 | 682.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 676.00 | 2 369.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 273.00 | 2 222.00 | 3 051.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BZ Autres créances | 107 997.00 | | 107 997.00 | 107 997.00 |
CF Disponibilités | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 882.00 | 2 222.00 | 206 660.00 | 208 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DH Report à nouveau | -104 317.00 | -82 123.00 | | -104 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 387.00 | -22 194.00 | | -323 387.00 |
DL TOTAL (I) | -419 960.00 | -96 573.00 | | -419 960.00 |
DP Provisions pour risques | 516 615.00 | | | 516 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 615.00 | | | 516 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 9 000.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 209.00 | 13 095.00 | | 66 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 11 835.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | 347 685.00 | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 005.00 | 381 616.00 | | 110 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 660.00 | 285 043.00 | | 206 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 005.00 | 381 616.00 | | 110 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 415.00 | | 222 415.00 | 222 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 512.00 | | | 430 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 512.00 | 25.00 | | 430 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 709.00 | -25.00 | | -334 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 104.00 | 310 276.00 | | 333 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 490.00 | 332 469.00 | | 656 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 387.00 | -22 194.00 | | -323 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 415.00 | | 2 478.00 | 177 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 433.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 620.00 | 5 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 187.00 | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 749.00 | | 2 478.00 | 155 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 444.00 | 11 427.00 | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 444.00 | 11 427.00 | 11 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 516 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UX Autres créances clients | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VB T. V. A. | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |