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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 4 546.00 | 33 527.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 675.00 | 7 425.00 | 110 250.00 | 117 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 13 205.00 | 164 211.00 | 177 415.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CF Disponibilités | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 247.00 | 13 205.00 | 285 043.00 | 298 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DH Report à nouveau | -82 123.00 | 12 456.00 | | -82 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194.00 | -94 579.00 | | -22 194.00 |
DL TOTAL (I) | -96 573.00 | -74 379.00 | | -96 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 165 646.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 835.00 | 9 439.00 | | 11 835.00 |
EA Autres dettes | 347 685.00 | 2 780.00 | | 347 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 616.00 | 186 865.00 | | 381 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 043.00 | 112 486.00 | | 285 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 616.00 | 186 865.00 | | 381 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
FG Production vendue services | 272 904.00 | | 272 904.00 | 272 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 036.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 6 036.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -6 036.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 276.00 | 278 165.00 | | 310 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 469.00 | 372 744.00 | | 332 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 194.00 | -94 579.00 | | -22 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 175 615.00 | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 155 182.00 | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 11 683.00 | | 1 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 11 683.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 685.00 | 347 685.00 | | 347 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 616.00 | 381 616.00 | | 381 616.00 |