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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 1 982.00 | 8 046.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 854.00 | 66 321.00 | 177 533.00 | 243 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 883.00 | 68 304.00 | 285 579.00 | 353 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 341.00 | | 618 341.00 | 618 341.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CF Disponibilités | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 206.00 | | 746 206.00 | 746 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 090.00 | 68 304.00 | 1 031 785.00 | 1 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 914.00 | | | -84 914.00 |
DL TOTAL (I) | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 820.00 | | | 294 820.00 |
EA Autres dettes | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 699.00 | | | 916 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 785.00 | | | 1 031 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 880.00 | | | 856 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 286.00 | 14 111.00 | 2 375 398.00 | 2 361 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 286.00 | 14 111.00 | 2 375 398.00 | 2 361 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 371.00 | |
GE Autres charges | | | 27 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 202.00 | | | 106 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 612.00 | | | 2 512 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 526.00 | | | 2 597 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 914.00 | | | -84 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 353 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 253 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 371.00 | 2 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 371.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 524.00 | 346 524.00 | | 346 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 618 341.00 | | | 618 341.00 |
VB T. V. A. | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 112.00 | 105 292.00 | 59 819.00 | 165 112.00 |
VI Groupe et associés | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 342.00 | 697 342.00 | | 697 342.00 |
VW T.V.A. | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 699.00 | 856 880.00 | 59 819.00 | 916 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 1 072 808.00 | | | 1 072 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 765 859.00 | | | 765 859.00 |
YT Sous‐traitance | 612 284.00 | | | 612 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 064.00 | | | 324 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 745.00 | | | 1 874 745.00 |