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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 6 050.00 | 3 978.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 232.00 | 171 912.00 | 264 320.00 | 436 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 261.00 | 177 962.00 | 368 298.00 | 546 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 757.00 | 360.00 | 915 397.00 | 915 757.00 |
BZ Autres créances | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
CF Disponibilités | 198 193.00 | | 198 193.00 | 198 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 859.00 | 360.00 | 1 262 499.00 | 1 262 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 120.00 | 178 322.00 | 1 630 798.00 | 1 809 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 914.00 | | | -84 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 882.00 | -84 914.00 | | 88 882.00 |
DL TOTAL (I) | 203 968.00 | 115 085.00 | | 203 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 292.00 | 165 112.00 | | 105 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 426.00 | 346 524.00 | | 591 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 392.00 | 294 820.00 | | 400 392.00 |
EA Autres dettes | 329 717.00 | 110 242.00 | | 329 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 829.00 | 916 699.00 | | 1 426 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 798.00 | 1 031 785.00 | | 1 630 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 626.00 | 856 880.00 | | 1 381 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 876.00 | 19 670.00 | 3 690 546.00 | 3 670 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 876.00 | 19 670.00 | 3 690 546.00 | 3 670 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | 100 000.00 | | 225 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 106 202.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 2 142.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 8 344.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 806.00 | 97 858.00 | | 223 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 242.00 | 2 512 612.00 | | 3 990 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 359.00 | 2 597 526.00 | | 3 901 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 882.00 | -84 914.00 | | 88 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 994.00 | 212 645.00 | | 313 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 883.00 | | 192 377.00 | 353 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 883.00 | | 192 377.00 | 253 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 304.00 | 109 658.00 | | 68 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | 109 658.00 | | 68 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | 720.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 426.00 | 591 426.00 | | 591 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 915 397.00 | | | 915 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VC Groupe et associés | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 292.00 | 60 089.00 | 45 202.00 | 105 292.00 |
VI Groupe et associés | 327 702.00 | 327 702.00 | | 327 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 666.00 | 1 064 666.00 | | 1 064 666.00 |
VW T.V.A. | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 829.00 | 1 381 626.00 | 45 202.00 | 1 426 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 081.00 | 23 431.00 | | 48 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461.00 | 3 441.00 | | 461.00 |
ST Autres comptes | 1 672 819.00 | 1 072 808.00 | | 1 672 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 069.00 | 69 950.00 | | 72 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 898.00 | 765 859.00 | | 487 898.00 |
YT Sous‐traitance | 678 257.00 | 612 284.00 | | 678 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 072.00 | 116 260.00 | | 154 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 135.00 | 3 074.00 | | 36 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 216.00 | 26 505.00 | | 84 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 174.00 | 472 207.00 | | 731 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 445.00 | 324 064.00 | | 415 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 681.00 | 1 874 745.00 | | 2 577 681.00 |