| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 10 074.00 | 1 295.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 583.00 | 426 765.00 | 407 818.00 | 834 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 953.00 | 436 840.00 | 509 113.00 | 945 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 732.00 | 300.00 | 1 315 432.00 | 1 315 732.00 |
BZ Autres créances | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CF Disponibilités | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 088.00 | 300.00 | 1 701 788.00 | 1 702 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 040.00 | 437 140.00 | 2 210 901.00 | 2 648 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | | -84 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 523.00 | 88 883.00 | | 154 523.00 |
DL TOTAL (I) | 358 492.00 | 203 969.00 | | 358 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 007.00 | 105 292.00 | | 325 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 999.00 | 591 427.00 | | 557 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 001.00 | 400 393.00 | | 527 001.00 |
EA Autres dettes | 442 401.00 | 329 717.00 | | 442 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 408.00 | 1 426 829.00 | | 1 852 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 901.00 | 1 630 798.00 | | 2 210 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 567.00 | 1 381 626.00 | | 1 697 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 5 413 047.00 | 41 130.00 | 5 454 177.00 | 5 413 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 104.00 | 41 130.00 | 5 454 234.00 | 5 413 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 700.00 | 65 403.00 | | 156 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 225 000.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 194.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 194.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 700.00 | 223 806.00 | | 54 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 049.00 | 3 990 242.00 | | 5 673 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 526.00 | 3 901 359.00 | | 5 518 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 523.00 | 88 883.00 | | 154 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 294.00 | 313 995.00 | | 288 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 261.00 | | 434 591.00 | 546 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 945 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 845 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 261.00 | | 434 591.00 | 446 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 963.00 | 293 777.00 | 34 900.00 | 177 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 963.00 | 293 777.00 | 34 900.00 | 177 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 999.00 | 557 999.00 | | 557 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 372.00 | 1 315 372.00 | | 1 315 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VC Groupe et associés | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 222.00 | 168 381.00 | 154 841.00 | 323 222.00 |
VI Groupe et associés | 441 724.00 | 441 724.00 | | 441 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 070.00 | | | 152 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 531.00 | 1 570 531.00 | | 1 570 531.00 |
VW T.V.A. | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 408.00 | 1 697 567.00 | 154 841.00 | 1 852 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 607.00 | 48 081.00 | | 58 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | 461.00 | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 2 438 064.00 | 1 672 819.00 | | 2 438 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 493.00 | 72 069.00 | | 83 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 524 792.00 | 487 898.00 | | 524 792.00 |
YT Sous‐traitance | 903 654.00 | 678 257.00 | | 903 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 092.00 | 154 072.00 | | 203 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 569.00 | 36 135.00 | | 34 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 177.00 | 84 216.00 | | 93 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 473.00 | 731 174.00 | | 1 089 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 626.00 | 415 445.00 | | 668 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 636 809.00 | 2 577 681.00 | | 3 636 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |