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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 818.00 | | 1 762 818.00 | 1 762 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 434.00 | | 1 859 434.00 | 1 859 434.00 |
CU Autres participations | 1 762 818.00 | | 1 762 818.00 | 1 762 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 918.00 | | | 1 610 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 011.00 | | | 1 596 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 423.00 | | | 263 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 434.00 | | | 1 859 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 776.00 | 56 789.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 423.00 | 177 200.00 | 56 789.00 | 263 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |