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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 083.00 | 424.00 | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 109.00 | 3 402.00 | 1 707.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 695.00 | 11 485.00 | 1 782 209.00 | 1 793 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
BZ Autres créances | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 363.00 | | 229 363.00 | 229 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 059.00 | 11 485.00 | 2 011 573.00 | 2 023 059.00 |
CU Autres participations | 1 780 078.00 | | 1 780 078.00 | 1 780 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 918.00 | | | 1 610 918.00 |
DH Report à nouveau | -81 970.00 | | | -81 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 539.00 | | | 1 543 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 034.00 | | | 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 573.00 | | | 2 011 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 137.00 | | | 423 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 062.00 | | 393 062.00 | 393 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 062.00 | | 393 062.00 | 393 062.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 200.00 | | | 393 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 545.00 | | 150.00 | 1 793 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 150.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 078.00 | | | 1 780 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 4 453.00 | | 7 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 2 835.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 617.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
VB T. V. A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VC Groupe et associés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 351.00 | 14 453.00 | 44 897.00 | 59 351.00 |
VI Groupe et associés | 174 708.00 | 174 708.00 | | 174 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 630.00 | 222 630.00 | | 222 630.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 034.00 | 423 137.00 | 44 897.00 | 468 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
ST Autres comptes | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |