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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 2 411.00 | 6 096.00 | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 349.00 | 496.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 431.00 | 2 760.00 | 1 786 671.00 | 1 789 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
BZ Autres créances | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 604.00 | 2 760.00 | 1 950 843.00 | 1 953 604.00 |
CU Autres participations | 1 780 078.00 | | 1 780 078.00 | 1 780 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 918.00 | | | 1 610 918.00 |
DH Report à nouveau | -88 991.00 | | | -88 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 024.00 | | | -26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 902.00 | | | 1 495 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 941.00 | | | 454 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 843.00 | | | 1 950 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 423.00 | | 14 007.00 | 1 775 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774 578.00 | | 5 500.00 | 1 774 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 2 693.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 281.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VC Groupe et associés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 498.00 | 16 330.00 | 58 168.00 | 74 498.00 |
VI Groupe et associés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 441.00 | 367 272.00 | 58 168.00 | 425 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |