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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | 112.00 | 8 819.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 485.00 | 112.00 | 15 373.00 | 15 485.00 |
BT Marchandises | 134 952.00 | 3 290.00 | 131 662.00 | 134 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
BZ Autres créances | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 394.00 | 3 290.00 | 293 104.00 | 296 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 879.00 | 3 402.00 | 308 478.00 | 311 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 295.00 | | | -304 295.00 |
DL TOTAL (I) | -303 295.00 | | | -303 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 096.00 | | | 258 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 278 928.00 | | | 278 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 772.00 | | | 611 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 478.00 | | | 308 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 756.00 | | 314 756.00 | 314 756.00 |
FG Production vendue services | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 968.00 | | 362 968.00 | 362 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 181 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 996.00 | | | 365 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 290.00 | | | 670 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 295.00 | | | -304 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 293.00 | 2 293.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 583.00 | 2 293.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 2 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 096.00 | 258 096.00 | | 258 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VI Groupe et associés | 272 374.00 | 272 374.00 | | 272 374.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 668.00 | 150 113.00 | 6 554.00 | 156 668.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 772.00 | 611 772.00 | | 611 772.00 |