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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 894.00 | 2 362.00 | 5 532.00 | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 518.00 | 11 146.00 | 37 372.00 | 48 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 967.00 | 13 508.00 | 49 459.00 | 62 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 270 036.00 | 985.00 | 269 051.00 | 270 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 863.00 | 985.00 | 357 878.00 | 358 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 830.00 | 14 493.00 | 407 337.00 | 421 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 104.00 | -557 599.00 | | -873 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 766.00 | -315 505.00 | | -337 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336.00 | 281.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 534.00 | -871 823.00 | | -1 208 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 874.00 | 12 957.00 | | 15 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 874.00 | 12 957.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 251 953.00 | | 178 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 404.00 | 37 976.00 | | 33 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 722.00 | | |
EA Autres dettes | 1 387 763.00 | 882 097.00 | | 1 387 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 997.00 | 1 172 748.00 | | 1 599 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 337.00 | 313 881.00 | | 407 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 266.00 | | 1 138 266.00 | 1 138 266.00 |
FG Production vendue services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 175.00 | | 1 142 175.00 | 1 142 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055.00 | 281.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 281.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -281.00 | | -1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 938.00 | 1 174 210.00 | | 1 159 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 703.00 | 1 489 716.00 | | 1 497 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 766.00 | -315 505.00 | | -337 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 5 776.00 | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 5 776.00 | | 7 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 957.00 | 15 874.00 | 12 957.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | 15 874.00 | 12 957.00 | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 763.00 | 1 387 763.00 | | 1 387 763.00 |
VP Divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 438.00 | 59 883.00 | 6 555.00 | 66 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 997.00 | 1 599 997.00 | | 1 599 997.00 |