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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 286.00 | 3 644.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 2 742.00 | 33 738.00 | 36 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 965.00 | 3 028.00 | 43 937.00 | 46 965.00 |
BT Marchandises | 125 912.00 | 1 044.00 | 124 868.00 | 125 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 142.00 | 1 044.00 | 173 098.00 | 174 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 107.00 | 4 072.00 | 217 035.00 | 221 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 295.00 | | | -304 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 304.00 | -304 295.00 | | -253 304.00 |
DL TOTAL (I) | -556 599.00 | -303 295.00 | | -556 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 29 253.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 226.00 | 258 096.00 | | 318 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 45 494.00 | | 48 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 402 382.00 | 278 928.00 | | 402 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 457.00 | 611 772.00 | | 769 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 035.00 | 308 478.00 | | 217 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 251.00 | | 1 224 251.00 | 1 224 251.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 471.00 | | 1 225 471.00 | 1 225 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 779.00 | 365 996.00 | | 1 263 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 083.00 | 670 290.00 | | 1 517 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 304.00 | -304 295.00 | | -253 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485.00 | | 31 480.00 | 15 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 31 479.00 | 8 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 2 916.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 2 916.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 1 044.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 1 044.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 5 220.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 226.00 | 318 226.00 | | 318 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 402 372.00 | 402 372.00 | | 402 372.00 |
VP Divers | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 416.00 | 34 862.00 | 6 555.00 | 41 416.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 457.00 | 769 457.00 | | 769 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |