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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 322.00 | 3 438.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 742.00 | 8 808.00 | 9 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 830.00 | 1 063.00 | 46 767.00 | 47 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
110 Total général Actif | 61 619.00 | 1 063.00 | 60 556.00 | 61 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902.00 | | | 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
252 Charges sociales | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |