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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 330.00 | 430.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 7 662.00 | 1 888.00 | 9 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 334.00 | 10 991.00 | 40 343.00 | 51 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
060 Stock marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
084 Disponibilités | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
110 Total général Actif | 70 542.00 | 10 991.00 | 59 551.00 | 70 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
242 Autres charges externes. | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
252 Charges sociales | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 909.00 | | | 59 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 943.00 | | | 2 943.00 |