| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 1 074.00 | 2 686.00 | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 2 472.00 | 7 078.00 | 9 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 830.00 | 3 545.00 | 44 285.00 | 47 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
110 Total général Actif | 57 413.00 | 3 545.00 | 53 868.00 | 57 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |