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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AN Terrains | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
AP Constructions | 2 889 820.00 | 1 382 451.00 | 1 507 370.00 | 2 889 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 607.00 | 143 404.00 | 14 204.00 | 157 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 513.00 | 1 538 509.00 | 1 681 004.00 | 3 219 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 309.00 | 11 326.00 | 32 982.00 | 44 309.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 575.00 | | 1 506 575.00 | 1 506 575.00 |
CF Disponibilités | 486 461.00 | | 486 461.00 | 486 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 531.00 | 11 326.00 | 2 053 205.00 | 2 064 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 045.00 | 1 549 835.00 | 3 734 209.00 | 5 284 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083 425.00 | 3 238 312.00 | | 3 083 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 543.00 | 49 114.00 | | 104 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 969.00 | 3 782 425.00 | | 3 682 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 6 224.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | 9 511.00 | | 27 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 654.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 241.00 | 40 130.00 | | 51 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 209.00 | 3 822 555.00 | | 3 734 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 241.00 | 40 130.00 | | 51 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 588.00 | | 413 588.00 | 413 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 588.00 | | 413 588.00 | 413 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 875.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | -107.00 | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 27 073.00 | | 49 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 557.00 | 373 627.00 | | 428 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 014.00 | 324 513.00 | | 324 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 543.00 | 49 114.00 | | 104 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 514.00 | | | 3 219 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 359.00 | | | 3 199 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 154.00 | 130 355.00 | | 1 408 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 499.00 | 130 355.00 | | 1 395 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 668.00 | 60 168.00 | 7 500.00 | 67 668.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 241.00 | 30 907.00 | | 51 241.00 |