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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AN Terrains | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
AP Constructions | 2 903 320.00 | 1 605 754.00 | 1 297 567.00 | 2 903 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 607.00 | 148 568.00 | 9 040.00 | 157 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 013.00 | 1 766 977.00 | 1 466 037.00 | 3 233 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 402.00 | 4 264.00 | 13 137.00 | 17 402.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509 863.00 | | 1 509 863.00 | 1 509 863.00 |
CF Disponibilités | 573 728.00 | | 573 728.00 | 573 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 594.00 | 4 264.00 | 2 110 329.00 | 2 114 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 607.00 | 1 771 241.00 | 3 576 366.00 | 5 347 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 885 118.00 | 2 983 969.00 | | 2 885 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 637.00 | 105 149.00 | | 142 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 755.00 | 3 584 118.00 | | 3 522 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | 18 126.00 | | 23 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 3 197.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 12 750.00 | | 28 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 611.00 | 34 072.00 | | 53 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 366.00 | 3 618 190.00 | | 3 576 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 611.00 | 34 072.00 | | 53 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 859.00 | | 433 859.00 | 433 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 150.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 150.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 133.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 660.00 | 44 653.00 | | 62 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 063.00 | 415 751.00 | | 499 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 426.00 | 310 602.00 | | 356 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 637.00 | 105 149.00 | | 142 637.00 |