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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
AN Terrains | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
AP Constructions | 2 889 820.00 | 1 494 009.00 | 1 395 812.00 | 2 889 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 607.00 | 146 678.00 | 10 930.00 | 157 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 513.00 | 1 653 341.00 | 1 566 172.00 | 3 219 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 209.00 | 25 795.00 | 8 414.00 | 34 209.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 548.00 | | 1 508 548.00 | 1 508 548.00 |
CF Disponibilités | 517 861.00 | | 517 861.00 | 517 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 813.00 | 25 795.00 | 2 052 018.00 | 2 077 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 326.00 | 1 679 136.00 | 3 618 190.00 | 5 297 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 983 969.00 | 3 083 425.00 | | 2 983 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 149.00 | 104 543.00 | | 105 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 118.00 | 3 682 969.00 | | 3 584 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 126.00 | 20 334.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 687.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 27 220.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 072.00 | 51 241.00 | | 34 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 190.00 | 3 734 209.00 | | 3 618 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 072.00 | 51 241.00 | | 34 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 501.00 | | 398 501.00 | 398 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 501.00 | | 398 501.00 | 398 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 061.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 4 061.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 653.00 | 49 050.00 | | 44 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 751.00 | 428 557.00 | | 415 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 602.00 | 324 014.00 | | 310 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 149.00 | 104 543.00 | | 105 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 514.00 | | | 3 219 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 219 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 359.00 | | | 3 199 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 509.00 | 114 832.00 | | 1 538 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 854.00 | 114 832.00 | | 1 525 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VP Divers | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 109.00 | 25 609.00 | 7 500.00 | 33 109.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 072.00 | 15 946.00 | | 34 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |