| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 035.00 | 176 944.00 | 8 092.00 | 185 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 500.00 | 241 302.00 | 19 198.00 | 260 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 511.00 | 436 990.00 | 35 521.00 | 472 511.00 |
BT Marchandises | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 971.00 | 436 990.00 | 285 981.00 | 722 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 742.00 | | | -238 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 269.00 | | | -55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 186.00 | | 461 186.00 | 461 186.00 |
FG Production vendue services | 329 826.00 | | 329 826.00 | 329 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 012.00 | | 791 012.00 | 791 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 112.00 | | | -55 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335.00 | | | 799 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 604.00 | | | 854 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 269.00 | | | -55 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 387.00 | | | 477 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 472 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 462 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 834.00 | | | 466 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 323.00 | 10 502.00 | 3 835.00 | 430 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 042.00 | 10 502.00 | 3 835.00 | 429 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 648.00 | 98 298.00 | 350.00 | 98 648.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |