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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 618.00 | 287.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 035.00 | 181 013.00 | 4 023.00 | 185 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 699.00 | 203 168.00 | 12 531.00 | 215 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 335.00 | 403 263.00 | 25 073.00 | 428 335.00 |
BT Marchandises | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 427.00 | | 247 427.00 | 247 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 763.00 | 403 263.00 | 272 500.00 | 675 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -291 353.00 | | | -291 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 624.00 | | | -16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 577.00 | | | 184 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 293.00 | | 425 293.00 | 425 293.00 |
FG Production vendue services | 266 984.00 | | 266 984.00 | 266 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 277.00 | | 692 277.00 | 692 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 546.00 | | | 706 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 170.00 | | | 723 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 624.00 | | | -16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 889.00 | | 1 137.00 | 473 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 690.00 | 428 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 690.00 | 418 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 752.00 | | 1 137.00 | 463 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 538.00 | 5 415.00 | 46 690.00 | 444 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 208.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 128.00 | 5 207.00 | 46 690.00 | 443 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 389.00 | 149 039.00 | 350.00 | 149 389.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |