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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 826.00 | 79.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 725.00 | 182 240.00 | 5 486.00 | 187 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 699.00 | 206 913.00 | 8 786.00 | 215 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 025.00 | 408 443.00 | 22 582.00 | 431 025.00 |
BT Marchandises | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 817.00 | | 285 817.00 | 285 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 842.00 | 408 443.00 | 308 399.00 | 716 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -307 977.00 | | | -307 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 399.00 | | | 308 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
FG Production vendue services | 261 118.00 | | 261 118.00 | 261 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 929.00 | | 845 929.00 | 845 929.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 020.00 | | | 846 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 064.00 | | | 852 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 335.00 | | 2 690.00 | 428 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 199.00 | | 2 690.00 | 418 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 263.00 | 5 180.00 | 408 443.00 | 403 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 208.00 | 1 826.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 645.00 | 4 972.00 | 406 617.00 | 401 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 116.00 | 193 766.00 | 350.00 | 194 116.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |