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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
AP Constructions | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 137.00 | 34 049.00 | 88.00 | 34 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 539.00 | 206 512.00 | 31 027.00 | 237 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 424.00 | 124 967.00 | 42 456.00 | 167 424.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 799.00 | 124 967.00 | 63 831.00 | 188 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 337.00 | 331 479.00 | 94 858.00 | 426 337.00 |
CU Autres participations | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DH Report à nouveau | -507 933.00 | | | -507 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
DL TOTAL (I) | -269 267.00 | | | -269 267.00 |
DP Provisions pour risques | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 277.00 | | | 244 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 237 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 418.00 | 94.00 | | 206 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 418.00 | 94.00 | | 206 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 548.00 | 18 000.00 | | 35 548.00 |
6T Sur comptes clients | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 515.00 | 18 000.00 | | 160 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VW T.V.A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 391.00 | | | 144 391.00 |